| Ημερομηνία: |
|---|
| 28/7/23, 3:42 μ.μ. |
| Ημερομηνία: |
28/7/23, 3:42 μ.μ. |
|---|
| ISIN |
Αμοιβαία κεφάλαια | Νόμισμα | Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης | Καθαρή τιμή | Τιμή διάθεσης | Τιμή εξαγοράς | Ημερήσια απόδοση % | Ετήσια απόδοση % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1983299162 | Schroder ISF - Global Energy Transition A Accumulation | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 200,4093 | 206,422 | 200,4093 | -0,28 | 4,52 |
| LU2016064201 | Schroder ISF - Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 180,4478 | 185,861 | 180,4478 | -0,3 | 2,65 |
| LU0557290698 | Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 338,7373 | 348,899 | 338,7373 | 1,3 | 17,44 |
| LU0671501046 | Schroder ISF Global Sustainable Growth A Dis EUR H | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 236,7321 | 243,834 | 236,7321 | 1,28 | 14,3 |
| LU0106259558 | Schroders ISF Asian Opportunities A Acc | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 21,614 | 22,262 | 21,614 | 1 | 5,56 |
| LU0161305163 | Schroder ISF European Value A Acc EUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 82,4155 | 84,888 | 82,4155 | 1,34 | 14,81 |
| LU0215105999 | Schroder ISF Global Equity A Acc USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 40,1917 | 41,397 | 40,1917 | 1,12 | 17,13 |
| LU0224508324 | Schroder ISF Globall Cities A Acc USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 175,1941 | 180,45 | 175,1941 | 1,35 | 6,67 |
| LU0224509132 | Schroder ISF Globall Cities A Acc EUR H | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 134,9064 | 138,954 | 134,9064 | 1,34 | 4,93 |
| LU0236737465 | Schroder ISF Japanese Equity A Acc EURH | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 147,1803 | 151,596 | 147,1803 | 1,49 | 18,66 |
| LU0248184466 | Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 19,4963 | 20,081 | 19,4963 | 1,05 | 1,82 |
| LU0302445910 | Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 23,6536 | 24,363 | 23,6536 | 0,96 | 15,69 |
| LU0306804302 | Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc EUR H | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 18,902 | 19,469 | 18,902 | 0,95 | 13,68 |
| LU0757359368 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 131,2476 | 134,857 | 131,2476 | 0,35 | 7,2 |
| LU0757360457 | Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc EURH | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 110,855 | 113,904 | 110,855 | 0,34 | 5,66 |
| LU2097344431 |
SISF SUSTAINABLE M-A INCOME A DIS USDH |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 | 84,8834 |
87,218 |
84,8834 |
-0,02 |
2,92 |
| LU2097343540 |
SISF SUSTAINABLE M-A INCOME A DIS EUR |
EUR |
Προσφέρεται |
27/7/23 | 83,3549 |
85,647 |
83,3549 |
0,13 |
2,79 |
| LU0903425923 | Schroder ISF Japanese Equity A Acc USDH | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 240,7355 | 247,958 | 240,7355 | 1,51 | 20,26 |
| LU1196710351 | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A Dis USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 74,9323 | 76,993 | 74,9323 | 0,34 | 7,08 |
| LU1469675745 | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A Dis EUR H QF | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 54,366 | 55,861 | 54,366 | 0,66 | 5,7 |
| LU1514167136 | Schroder ISF Global Credit Income A (Dis) USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 84,3916 | 86,079 | 84,3916 | -0,49 | 0,55 |
| LU1514168027 | Schroder ISF Global Credit Income A (Dis) EUR Hedged | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 80,8245 | 82,441 | 80,8245 | 0,04 | 0,72 |
| LU1514168530 | Schroder ISF Global Credit Income A (Dis) GBP H | GBP | Προσφέρεται | 27/7/23 | 82,4698 | 84,119 | 82,4698 | -0,4 | 0,62 |
| LU1514168969 | Schroder ISF Global Credit Income A (Dis) AUD H | AUD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 116,8569 | 119,194 | 116,8569 | -0,41 | 0,51 |
| LU0106234643 |
Schroder ISF Euro Short Term Bond A Acc. |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
6,7611 |
7,33 |
6,7611 |
0,06 |
0,85 |
| LU0106235293 |
Schroder ISF Euro Equity A Acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
43,2472 |
47,22 |
43,2472 |
1,85 |
8,91 |
| LU0106237406 |
Schroder ISF Eurp Smaler Companiess A Acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
40,6771 |
41,897 |
40,6771 |
1,29 |
11,51 |
| LU0106238719 |
Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
50,0823 |
26,75 |
50,0823 |
1,99 |
20,94 |
| LU0106250508 |
Schroders ISF Asian Bond A Acc |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
15,008 |
15,271 |
15,008 |
0,15 |
3,28 |
| LU0106253197 |
Schroders ISF Emerg. Markets Debt Abs. Rt. A USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
27,0662 |
27,54 |
27,0662 |
0,5 |
9,06 |
| LU0106258311 |
Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
11,7153 |
10,31 |
11,7153 |
-0,04 |
3,71 |
| LU0106259046 |
Schroders ISF Latin American A Acc |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
49,8558 |
51,351 |
49,8558 |
1,28 |
23,81 |
| LU0106260564 |
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
22,393 |
21,39 |
22,393 |
-0,06 |
2,38 |
| LU0106261612 |
Schroder ISF US Smaller Companiess A Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
208,3815 |
124,39 |
208,3815 |
1,52 |
14,14 |
| LU0107768052 |
Schroders ISF Wealth Preservation A Acc |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
21,283 |
21,655 |
21,283 |
0,46 |
6,52 |
| LU0113257694 |
Schroders ISF Euro Corporate EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
21,2495 |
21,621 |
21,2495 |
0,11 |
3,87 |
| LU0133717503 |
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
19,364 |
20,3628 |
19,364 |
0,11 |
3,6 |
| LU0135992385 |
Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
112,1709 |
116,17 |
112,1709 |
0,01 |
1,47 |
| LU0136043394 |
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
117,5337 |
124,09 |
117,5337 |
0,01 |
1,47 |
| LU0136043808 |
Schroder ISF US Dollar Liqdty A Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
113,9742 |
104,77 |
113,9742 |
0,01 |
2,43 |
| LU0140636845 |
SISF Greater China A Acc USD |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
72,7437 |
74,926 |
72,7437 |
0,95 |
0,06 |
| LU0365775922 | SISF Schroders ISF Greater China A Acc EUR |
EUR |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
65,7703 |
67,743 |
65,7703 |
1 |
-3,48 |
| LU0607220059 | SISF Schroders ISF Hong Kong Equity A Acc USD |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
52,3682 |
53,939 |
52,3682 |
1,85 |
-2,13 |
| LU0106820458 | SISF Schroders ISF Emerging Europe A Dis EUR AV |
EUR |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
12,3009 |
12,67 |
12,3009 |
1,03 |
30,12 |
| LU1884791622 | SISF Schroders ISF Global High Yield A Dis USD M |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
15,2533 |
15,558 |
15,2533 |
-0,6 |
${lu1884791622-c:fundPriceAnnualChange} |
| LU0150928074 |
Schroder ISF EURO Equity A1 Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
43,0412 |
35,84 |
43,0412 |
1,79 |
12,59 |
| LU0177592218 |
Schroders ISF Emerg. Mkt Debt Abs. Rt. A EUR Hedged |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
24,3723 |
24,799 |
24,3723 |
0,48 |
7,42 |
| LU0180781477 |
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
25,5596 |
28,24 |
25,5596 |
-0,07 |
-0,76 |
| LU0201322137 |
Schroder ISF Strategic Bond A Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
142,5215 |
145,372 |
142,5215 |
0,05 |
1,38 |
| LU0201323531 |
Schroder ISF Strategic Bond A Acc EURH |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
116,6774 |
119,011 |
116,6774 |
0,04 |
0,03 |
| LU0201324851 |
Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc EUR Hdg |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
147,6324 |
153,74 |
147,6324 |
-0,05 |
2,26 |
| LU0205193047 |
Schroders US Small & Mid Cap A Acc |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
429,1824 |
442,058 |
429,1824 |
1,57 |
8,74 |
| LU0228659784 |
Schroder ISF BRIC A Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
224,9936 |
184,91 |
224,9936 |
0,81 |
2,23 |
| LU0232504117 |
Schroders AS Commodity Fund A Acc |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
87,33 |
89,95 |
87,33 |
0,09 |
-2,89 |
| LU0232931963 |
Schroder ISF BRIC A Acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
203,3231 |
154,63 |
203,3231 |
0,86 |
-1,39 |
| LU0233036713 |
Schroders AS Commodity Fund EUR Hedged A Acc |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
65,95 |
67,929 |
65,95 |
0,09 |
-4,41 |
| LU0269888532 |
Schroders AS Agriculture Fund A Acc |
USD |
Δεν προσφέρεται |
15/6/20 |
47,95 |
49,389 |
47,95 |
-1,4 |
-17,47 |
| LU0269889266 |
Schroders AS Agriculture Fund EUR Hedged A Acc |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
15/6/20 |
40,29 |
41,499 |
40,29 |
-1,4 |
-18,18 |
| LU0306807586 |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A dist |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
4,1868 |
5,65 |
4,1868 |
1,17 |
11 |
| LU0308882355 |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 dist |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
3,887 |
5,48 |
3,887 |
1,17 |
10,68 |
| LU0314587907 |
Schroders ISF Middle East A (acc) USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
21/2/22 |
16,2281 |
16,715 |
16,2281 |
-0,12 |
7,22 |
| LU0316459139 |
Schroders ISF Middle East A (acc) EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
21/2/22 |
19,4425 |
20,026 |
19,4425 |
0,07 |
7,43 |
| LU0321374661 |
Schroder ISF European Divividend Maximiser A1 Dis QF |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
28,3697 |
58,46 |
28,3697 |
1,35 |
5,65 |
| LU0323591833 |
Schroder ISF QEP Global Quality A Acc EUR |
EUR |
Δεν Προσφέρεται |
27/7/23 |
281,4483 |
289,892 |
281,4483 |
1,18 |
8,74 |
| LU0334663233 |
Schroder ISF US Small & Mid Cap Eq A Acc EUR Hdg |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
233,1087 |
143,74 |
233,1087 |
1,55 |
7,03 |
| LU0352097439 |
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
136,4276 |
128,58 |
136,4276 |
0,32 |
5,04 |
| LU0352097603 |
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Acc EUR Hdg |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
128,8156 |
122,9991 |
128,8156 |
0,32 |
4,8 |
| LU0671501392 |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 DisEURH QF |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
6,5428 |
10,95 |
6,5428 |
1,15 |
8,85 |
| LU0757359525 |
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
124,0272 |
113,67 |
124,0272 |
0,35 |
6,9 |
| LU0776413279 |
SISF Global Multi-Asset Conservative EUR A1 Acc |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
114,2343 |
128,38 |
114,2343 |
0,22 |
1,62 |
| LU0776416371 |
SISF Global Multi Asset Flexible USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
197,4987 |
162,69 |
197,4987 |
0,79 |
11,56 |
| LU1046235062 |
Schroder ISF European Equity Absolute Return A acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
22/6/22 |
0 |
102,8327 |
0 |
0 |
-100 |
| LU1223082196 |
Schroder ISF Global Gold A Acc USD |
USD |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
115,1504 |
101,7905 |
115,1504 |
0,32 |
10,54 |
| LU1223083087 |
Schroder ISF Global Gold A Acc EUR |
EUR |
Δεν προσφέρεται |
27/7/23 |
94,0469 |
101,8109 |
94,0469 |
0,3 |
8,33 |
| LU1514168373 |
Schroder ISF Global Credit Income C (Dis) EUR Hedged |
EUR |
Δεν Προσφέρεται |
27/7/23 |
84,3411 |
86,028 |
84,3411 |
0,04 |
1,08 |
| ISIN |
LU1983299162 |
|---|---|
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF - Global Energy Transition A Accumulation |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 200,4093 |
| Τιμή διάθεσης | 206,422 |
| Τιμή εξαγοράς | 200,4093 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,28 |
| Ετήσια απόδοση % | 4,52 |
| ISIN |
LU2016064201 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF - Global Energy Transition A Accumulation EUR Hedged |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 180,4478 |
| Τιμή διάθεσης | 185,861 |
| Τιμή εξαγοράς | 180,4478 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,3 |
| Ετήσια απόδοση % | 2,65 |
| ISIN |
LU0557290698 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Sustainable Growth A Acc USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 338,7373 |
| Τιμή διάθεσης | 348,899 |
| Τιμή εξαγοράς | 338,7373 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,3 |
| Ετήσια απόδοση % | 17,44 |
| ISIN |
LU0671501046 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Sustainable Growth A Dis EUR H |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 236,7321 |
| Τιμή διάθεσης | 243,834 |
| Τιμή εξαγοράς | 236,7321 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,28 |
| Ετήσια απόδοση % | 14,3 |
| ISIN |
LU0106259558 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroders ISF Asian Opportunities A Acc |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 21,614 |
| Τιμή διάθεσης | 22,262 |
| Τιμή εξαγοράς | 21,614 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1 |
| Ετήσια απόδοση % | 5,56 |
| ISIN |
LU0161305163 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF European Value A Acc EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 82,4155 |
| Τιμή διάθεσης | 84,888 |
| Τιμή εξαγοράς | 82,4155 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,34 |
| Ετήσια απόδοση % | 14,81 |
| ISIN |
LU0215105999 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Equity A Acc USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 40,1917 |
| Τιμή διάθεσης | 41,397 |
| Τιμή εξαγοράς | 40,1917 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,12 |
| Ετήσια απόδοση % | 17,13 |
| ISIN |
LU0224508324 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Globall Cities A Acc USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 175,1941 |
| Τιμή διάθεσης | 180,45 |
| Τιμή εξαγοράς | 175,1941 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,35 |
| Ετήσια απόδοση % | 6,67 |
| ISIN |
LU0224509132 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Globall Cities A Acc EUR H |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 134,9064 |
| Τιμή διάθεσης | 138,954 |
| Τιμή εξαγοράς | 134,9064 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,34 |
| Ετήσια απόδοση % | 4,93 |
| ISIN |
LU0236737465 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Japanese Equity A Acc EURH |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 147,1803 |
| Τιμή διάθεσης | 151,596 |
| Τιμή εξαγοράς | 147,1803 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,49 |
| Ετήσια απόδοση % | 18,66 |
| ISIN |
LU0248184466 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Asian Opports A Acc EUR |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 19,4963 |
| Τιμή διάθεσης | 20,081 |
| Τιμή εξαγοράς | 19,4963 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,05 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,82 |
| ISIN |
LU0302445910 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 23,6536 |
| Τιμή διάθεσης | 24,363 |
| Τιμή εξαγοράς | 23,6536 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,96 |
| Ετήσια απόδοση % | 15,69 |
| ISIN |
LU0306804302 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Climate Change Equity A Acc EUR H |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 18,902 |
| Τιμή διάθεσης | 19,469 |
| Τιμή εξαγοράς | 18,902 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,95 |
| Ετήσια απόδοση % | 13,68 |
| ISIN |
LU0757359368 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 131,2476 |
| Τιμή διάθεσης | 134,857 |
| Τιμή εξαγοράς | 131,2476 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,35 |
| Ετήσια απόδοση % | 7,2 |
| ISIN |
LU0757360457 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Multi-Asset Income A Acc EURH |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 110,855 |
| Τιμή διάθεσης | 113,904 |
| Τιμή εξαγοράς | 110,855 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,34 |
| Ετήσια απόδοση % | 5,66 |
| ISIN |
LU2097344431 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
SISF SUSTAINABLE M-A INCOME A DIS USDH |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
84,8834 |
| Τιμή διάθεσης |
87,218 |
| Τιμή εξαγοράς |
84,8834 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,02 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,92 |
| ISIN |
LU2097343540 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
SISF SUSTAINABLE M-A INCOME A DIS EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
83,3549 |
| Τιμή διάθεσης |
85,647 |
| Τιμή εξαγοράς |
83,3549 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,13 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,79 |
| ISIN |
LU0903425923 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Japanese Equity A Acc USDH |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 240,7355 |
| Τιμή διάθεσης | 247,958 |
| Τιμή εξαγοράς | 240,7355 |
| Ημερήσια απόδοση % | 1,51 |
| Ετήσια απόδοση % | 20,26 |
| ISIN |
LU1196710351 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A Dis USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 74,9323 |
| Τιμή διάθεσης | 76,993 |
| Τιμή εξαγοράς | 74,9323 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,34 |
| Ετήσια απόδοση % | 7,08 |
| ISIN |
LU1469675745 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Emerging Markets Multi-Asset A Dis EUR H QF |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 54,366 |
| Τιμή διάθεσης | 55,861 |
| Τιμή εξαγοράς | 54,366 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,66 |
| Ετήσια απόδοση % | 5,7 |
| ISIN |
LU1514167136 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Credit Income A (Dis) USD |
| Νόμισμα | USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 84,3916 |
| Τιμή διάθεσης | 86,079 |
| Τιμή εξαγοράς | 84,3916 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,49 |
| Ετήσια απόδοση % | 0,55 |
| ISIN |
LU1514168027 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Credit Income A (Dis) EUR Hedged |
| Νόμισμα | EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 80,8245 |
| Τιμή διάθεσης | 82,441 |
| Τιμή εξαγοράς | 80,8245 |
| Ημερήσια απόδοση % | 0,04 |
| Ετήσια απόδοση % | 0,72 |
| ISIN |
LU1514168530 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Credit Income A (Dis) GBP H |
| Νόμισμα | GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 82,4698 |
| Τιμή διάθεσης | 84,119 |
| Τιμή εξαγοράς | 82,4698 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,4 |
| Ετήσια απόδοση % | 0,62 |
| ISIN |
LU1514168969 |
| Αμοιβαία κεφάλαια | Schroder ISF Global Credit Income A (Dis) AUD H |
| Νόμισμα | AUD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης | 27/7/23 |
| Καθαρή τιμή | 116,8569 |
| Τιμή διάθεσης | 119,194 |
| Τιμή εξαγοράς | 116,8569 |
| Ημερήσια απόδοση % | -0,41 |
| Ετήσια απόδοση % | 0,51 |
| ISIN |
LU0106234643 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Euro Short Term Bond A Acc. |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
6,7611 |
| Τιμή διάθεσης |
7,33 |
| Τιμή εξαγοράς |
6,7611 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,06 |
| Ετήσια απόδοση % |
0,85 |
| ISIN |
LU0106235293 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Euro Equity A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
43,2472 |
| Τιμή διάθεσης |
47,22 |
| Τιμή εξαγοράς |
43,2472 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,85 |
| Ετήσια απόδοση % |
8,91 |
| ISIN |
LU0106237406 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Eurp Smaler Companiess A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
40,6771 |
| Τιμή διάθεσης |
41,897 |
| Τιμή εξαγοράς |
40,6771 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,29 |
| Ετήσια απόδοση % |
11,51 |
| ISIN |
LU0106238719 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Italian Equity A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
50,0823 |
| Τιμή διάθεσης |
26,75 |
| Τιμή εξαγοράς |
50,0823 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,99 |
| Ετήσια απόδοση % |
20,94 |
| ISIN |
LU0106250508 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders ISF Asian Bond A Acc |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
15,008 |
| Τιμή διάθεσης |
15,271 |
| Τιμή εξαγοράς |
15,008 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,15 |
| Ετήσια απόδοση % |
3,28 |
| ISIN |
LU0106253197 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders ISF Emerg. Markets Debt Abs. Rt. A USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
27,0662 |
| Τιμή διάθεσης |
27,54 |
| Τιμή εξαγοράς |
27,0662 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,5 |
| Ετήσια απόδοση % |
9,06 |
| ISIN |
LU0106258311 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
11,7153 |
| Τιμή διάθεσης |
10,31 |
| Τιμή εξαγοράς |
11,7153 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,04 |
| Ετήσια απόδοση % |
3,71 |
| ISIN |
LU0106259046 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders ISF Latin American A Acc |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
49,8558 |
| Τιμή διάθεσης |
51,351 |
| Τιμή εξαγοράς |
49,8558 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,28 |
| Ετήσια απόδοση % |
23,81 |
| ISIN |
LU0106260564 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF US Dollar Bond A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
22,393 |
| Τιμή διάθεσης |
21,39 |
| Τιμή εξαγοράς |
22,393 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,06 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,38 |
| ISIN |
LU0106261612 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF US Smaller Companiess A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
208,3815 |
| Τιμή διάθεσης |
124,39 |
| Τιμή εξαγοράς |
208,3815 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,52 |
| Ετήσια απόδοση % |
14,14 |
| ISIN |
LU0107768052 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders ISF Wealth Preservation A Acc |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
21,283 |
| Τιμή διάθεσης |
21,655 |
| Τιμή εξαγοράς |
21,283 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,46 |
| Ετήσια απόδοση % |
6,52 |
| ISIN |
LU0113257694 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders ISF Euro Corporate EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
21,2495 |
| Τιμή διάθεσης |
21,621 |
| Τιμή εξαγοράς |
21,2495 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,11 |
| Ετήσια απόδοση % |
3,87 |
| ISIN |
LU0133717503 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF EURO Corporate Bond A1 Accumulation EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
19,364 |
| Τιμή διάθεσης |
20,3628 |
| Τιμή εξαγοράς |
19,364 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,11 |
| Ετήσια απόδοση % |
3,6 |
| ISIN |
LU0135992385 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF EURO Liquidity A1 Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
112,1709 |
| Τιμή διάθεσης |
116,17 |
| Τιμή εξαγοράς |
112,1709 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,01 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,47 |
| ISIN |
LU0136043394 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF EURO Liquidity A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
117,5337 |
| Τιμή διάθεσης |
124,09 |
| Τιμή εξαγοράς |
117,5337 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,01 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,47 |
| ISIN |
LU0136043808 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF US Dollar Liqdty A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
113,9742 |
| Τιμή διάθεσης |
104,77 |
| Τιμή εξαγοράς |
113,9742 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,01 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,43 |
| ISIN |
LU0140636845 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
SISF Greater China A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
72,7437 |
| Τιμή διάθεσης |
74,926 |
| Τιμή εξαγοράς |
72,7437 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,95 |
| Ετήσια απόδοση % |
0,06 |
| ISIN |
LU0365775922 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
SISF Schroders ISF Greater China A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
65,7703 |
| Τιμή διάθεσης |
67,743 |
| Τιμή εξαγοράς |
65,7703 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1 |
| Ετήσια απόδοση % | -3,48 |
| ISIN |
LU0607220059 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
SISF Schroders ISF Hong Kong Equity A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
52,3682 |
| Τιμή διάθεσης |
53,939 |
| Τιμή εξαγοράς |
52,3682 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,85 |
| Ετήσια απόδοση % | -2,13 |
| ISIN |
LU0106820458 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
SISF Schroders ISF Emerging Europe A Dis EUR AV |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
12,3009 |
| Τιμή διάθεσης |
12,67 |
| Τιμή εξαγοράς |
12,3009 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,03 |
| Ετήσια απόδοση % | 30,12 |
| ISIN |
LU1884791622 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
SISF Schroders ISF Global High Yield A Dis USD M |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
15,2533 |
| Τιμή διάθεσης |
15,558 |
| Τιμή εξαγοράς |
15,2533 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,6 |
| Ετήσια απόδοση % | ${lu1884791622-c:fundPriceAnnualChange} |
| ISIN |
LU0150928074 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF EURO Equity A1 Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
43,0412 |
| Τιμή διάθεσης |
35,84 |
| Τιμή εξαγοράς |
43,0412 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,79 |
| Ετήσια απόδοση % |
12,59 |
| ISIN |
LU0177592218 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders ISF Emerg. Mkt Debt Abs. Rt. A EUR Hedged |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
24,3723 |
| Τιμή διάθεσης |
24,799 |
| Τιμή εξαγοράς |
24,3723 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,48 |
| Ετήσια απόδοση % |
7,42 |
| ISIN |
LU0180781477 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Inflation Linked Bond A1 Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
25,5596 |
| Τιμή διάθεσης |
28,24 |
| Τιμή εξαγοράς |
25,5596 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,07 |
| Ετήσια απόδοση % |
-0,76 |
| ISIN |
LU0201322137 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Strategic Bond A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
142,5215 |
| Τιμή διάθεσης |
145,372 |
| Τιμή εξαγοράς |
142,5215 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,05 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,38 |
| ISIN |
LU0201323531 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Strategic Bond A Acc EURH |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
116,6774 |
| Τιμή διάθεσης |
119,011 |
| Τιμή εξαγοράς |
116,6774 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,04 |
| Ετήσια απόδοση % |
0,03 |
| ISIN |
LU0201324851 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Corporate Bond A Acc EUR Hdg |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
147,6324 |
| Τιμή διάθεσης |
153,74 |
| Τιμή εξαγοράς |
147,6324 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,05 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,26 |
| ISIN |
LU0205193047 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders US Small & Mid Cap A Acc |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
429,1824 |
| Τιμή διάθεσης |
442,058 |
| Τιμή εξαγοράς |
429,1824 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,57 |
| Ετήσια απόδοση % |
8,74 |
| ISIN |
LU0228659784 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF BRIC A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
224,9936 |
| Τιμή διάθεσης |
184,91 |
| Τιμή εξαγοράς |
224,9936 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,81 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,23 |
| ISIN |
LU0232504117 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders AS Commodity Fund A Acc |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
87,33 |
| Τιμή διάθεσης |
89,95 |
| Τιμή εξαγοράς |
87,33 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,09 |
| Ετήσια απόδοση % |
-2,89 |
| ISIN |
LU0232931963 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF BRIC A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
203,3231 |
| Τιμή διάθεσης |
154,63 |
| Τιμή εξαγοράς |
203,3231 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,86 |
| Ετήσια απόδοση % |
-1,39 |
| ISIN |
LU0233036713 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders AS Commodity Fund EUR Hedged A Acc |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
65,95 |
| Τιμή διάθεσης |
67,929 |
| Τιμή εξαγοράς |
65,95 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,09 |
| Ετήσια απόδοση % |
-4,41 |
| ISIN |
LU0269888532 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders AS Agriculture Fund A Acc |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
15/6/20 |
| Καθαρή τιμή |
47,95 |
| Τιμή διάθεσης |
49,389 |
| Τιμή εξαγοράς |
47,95 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-1,4 |
| Ετήσια απόδοση % |
-17,47 |
| ISIN |
LU0269889266 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders AS Agriculture Fund EUR Hedged A Acc |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
15/6/20 |
| Καθαρή τιμή |
40,29 |
| Τιμή διάθεσης |
41,499 |
| Τιμή εξαγοράς |
40,29 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-1,4 |
| Ετήσια απόδοση % |
-18,18 |
| ISIN |
LU0306807586 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A dist |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
4,1868 |
| Τιμή διάθεσης |
5,65 |
| Τιμή εξαγοράς |
4,1868 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,17 |
| Ετήσια απόδοση % |
11 |
| ISIN |
LU0308882355 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A1 dist |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
3,887 |
| Τιμή διάθεσης |
5,48 |
| Τιμή εξαγοράς |
3,887 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,17 |
| Ετήσια απόδοση % |
10,68 |
| ISIN |
LU0314587907 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders ISF Middle East A (acc) USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
21/2/22 |
| Καθαρή τιμή |
16,2281 |
| Τιμή διάθεσης |
16,715 |
| Τιμή εξαγοράς |
16,2281 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,12 |
| Ετήσια απόδοση % |
7,22 |
| ISIN |
LU0316459139 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroders ISF Middle East A (acc) EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
21/2/22 |
| Καθαρή τιμή |
19,4425 |
| Τιμή διάθεσης |
20,026 |
| Τιμή εξαγοράς |
19,4425 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,07 |
| Ετήσια απόδοση % |
7,43 |
| ISIN |
LU0321374661 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF European Divividend Maximiser A1 Dis QF |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
28,3697 |
| Τιμή διάθεσης |
58,46 |
| Τιμή εξαγοράς |
28,3697 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,35 |
| Ετήσια απόδοση % |
5,65 |
| ISIN |
LU0323591833 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF QEP Global Quality A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
281,4483 |
| Τιμή διάθεσης |
289,892 |
| Τιμή εξαγοράς |
281,4483 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,18 |
| Ετήσια απόδοση % |
8,74 |
| ISIN |
LU0334663233 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF US Small & Mid Cap Eq A Acc EUR Hdg |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
233,1087 |
| Τιμή διάθεσης |
143,74 |
| Τιμή εξαγοράς |
233,1087 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,55 |
| Ετήσια απόδοση % |
7,03 |
| ISIN |
LU0352097439 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Convertible Bond EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
136,4276 |
| Τιμή διάθεσης |
128,58 |
| Τιμή εξαγοράς |
136,4276 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,32 |
| Ετήσια απόδοση % |
5,04 |
| ISIN |
LU0352097603 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Convertible Bond A1 Acc EUR Hdg |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
128,8156 |
| Τιμή διάθεσης |
122,9991 |
| Τιμή εξαγοράς |
128,8156 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,32 |
| Ετήσια απόδοση % |
4,8 |
| ISIN |
LU0671501392 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Dividend Maximiser A1 DisEURH QF |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
6,5428 |
| Τιμή διάθεσης |
10,95 |
| Τιμή εξαγοράς |
6,5428 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,15 |
| Ετήσια απόδοση % |
8,85 |
| ISIN |
LU0757359525 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Multi-Asset Income A1 Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
124,0272 |
| Τιμή διάθεσης |
113,67 |
| Τιμή εξαγοράς |
124,0272 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,35 |
| Ετήσια απόδοση % |
6,9 |
| ISIN |
LU0776413279 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
SISF Global Multi-Asset Conservative EUR A1 Acc |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
114,2343 |
| Τιμή διάθεσης |
128,38 |
| Τιμή εξαγοράς |
114,2343 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,22 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,62 |
| ISIN |
LU0776416371 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
SISF Global Multi Asset Flexible USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
197,4987 |
| Τιμή διάθεσης |
162,69 |
| Τιμή εξαγοράς |
197,4987 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,79 |
| Ετήσια απόδοση % |
11,56 |
| ISIN |
LU1046235062 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF European Equity Absolute Return A acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
22/6/22 |
| Καθαρή τιμή |
0 |
| Τιμή διάθεσης |
102,8327 |
| Τιμή εξαγοράς |
0 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0 |
| Ετήσια απόδοση % |
-100 |
| ISIN |
LU1223082196 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Gold A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
115,1504 |
| Τιμή διάθεσης |
101,7905 |
| Τιμή εξαγοράς |
115,1504 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,32 |
| Ετήσια απόδοση % |
10,54 |
| ISIN |
LU1223083087 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Gold A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
94,0469 |
| Τιμή διάθεσης |
101,8109 |
| Τιμή εξαγοράς |
94,0469 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,3 |
| Ετήσια απόδοση % |
8,33 |
| ISIN |
LU1514168373 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Schroder ISF Global Credit Income C (Dis) EUR Hedged |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
84,3411 |
| Τιμή διάθεσης |
86,028 |
| Τιμή εξαγοράς |
84,3411 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,04 |
| Ετήσια απόδοση % | 1,08 |
Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.