| Ημερομηνία: |
|---|
| 28/7/23, 3:42 μ.μ. |
| Ημερομηνία: |
28/7/23, 3:42 μ.μ. |
|---|
| ISIN |
Αμοιβαία κεφάλαια |
Νόμισμα |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Ημερομηνία αποτίμησης |
Καθαρή τιμή |
Τιμή διάθεσης |
Τιμή εξαγοράς |
Ημερήσια απόδοση % |
Ετήσια απόδοση % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IE00B11XYY66 |
PIMCO Euro Bond Fund E Acc EUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 18,89 | 19,268 | 18,89 | 0,11 | 1,89 |
| IE00B11XZ103 | PIMCO Global Bond Fund E Acc EURH | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 21,93 | 22,369 | 21,93 | -0,32 | 1,29 |
| IE00B11XZ210 |
PIMCO Global Bond Fund E Acc USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 27,92 | 28,478 | 27,92 | -0,29 | 2,68 |
| IE00B11XZ988 |
PIMCO Total Return Bond Fund E Acc USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 25,19 | 25,694 | 25,19 | -0,75 | 1,45 |
| IE00B11XZB05 |
PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EURH | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 16,66 | 16,993 | 16,66 | -0,77 | 0 |
| IE00B8K7V925 |
PIMCO Income Fund E Inc USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 9,51 | 9,7 | 9,51 | -0,42 | 0,32 |
| IE00BDB4ZH30 |
PIMCO US Short Term Fund E Acc EURH | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 9,71 | 9,904 | 9,71 | 0 | 1,68 |
| IE00BDTM8703 |
PIMCO Income Fund E Inc EUR Hedged Income II | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 8,86 | 9,037 | 8,86 | -0,45 | -0,11 |
| IE00BMTRX064 |
PIMCO US Short Term Fund E Acc USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 11,31 | 11,536 | 11,31 | 0,09 | 2,91 |
| IE00B11XZ327 |
PIMCO Global High Yield Bond Fund E Acc EURH | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 22,39 | 22,838 | 22,39 | 0,04 | 3,85 |
| IE00B1D7YK27 |
PIMCO Diversified Income Fund E Acc USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 20,87 | 21,287 | 20,87 | -0,29 | 3,01 |
| IE00B1D7YM41 |
PIMCO Global High Yield Bond Fund E Acc USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 23,57 | 24,041 | 23,57 | 0,04 | 5,22 |
| IE00B1Z6D669 |
PIMCO Diversified Income Fund E Acc EURH | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 13,62 | 13,892 | 13,62 | -0,29 | 1,64 |
| IE00B11XZ434 |
PIMCO Global Investment Grade Credit E Acc EUR Hedged | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 14,7 | 16,1 | 14,7 | -0,41 | 1,73 |
| IE00B11XZ541 | PIMCO Global Real Return E Acc EUR Hedged | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 15,49 | 16,1 | 15,49 | -0,51 | -0,32 |
| IE00B193ML14 |
PIMCO Global High Yield Bond E Inc USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 9,91 | 10,83 | 9,91 | 0 | 3,01 |
| IE00B2R34T20 |
PIMCO Global Investment Grade Credit E Inc USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 11,86 | 13,58 | 11,86 | -0,34 | 1,89 |
| IE00B84J9L26 |
PIMCO Income Fund E Acc EUR Hedged | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 12,68 | 12,92 | 12,68 | -0,39 | 2,01 |
| IE00B66BK865 |
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund E Inc EUR (Hdg) | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 8,17 | 11,04 | 8,17 | -0,37 | 0,49 |
| IE00B8N0MW85 |
PIMCO Income Fund E Inc EUR Hedged Income | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 7,89 | 9,88 | 7,89 | -0,38 | -1,13 |
| IE00B5ZW6Z28 |
PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnH Acc | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 15,42 | 15,728 | 15,42 | 0,72 | 8,67 |
| LU0070302665 |
Franklin Mutual US Value Fund A Acc USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 97,37 | 100,291 | 97,37 | -0,88 | 7,41 |
| LU0109981661 |
Franklin Mutual European Fund A acc USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 32,03 | 32,991 | 32,03 | -1,08 | 14,03 |
| LU0140363002 |
Franklin Mutual European Fund A acc EUR | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 29,22 | 30,097 | 29,22 | 0,1 | 11,36 |
| LU0229949994 | Templeton Asian Bond Fund - A (Acc) USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 16,24 | 16,565 | 16,24 | -0,25 | 1,25 |
| LU0229951891 |
Templeton Asian Bond Fund – A (Acc) EUR | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 17,91 | 18,268 | 17,91 | 0,96 | -1,16 |
| LU0294217905 |
Franklin Mutual US Value Fund A Acc EUR-H | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 56,26 | 57,948 | 56,26 | -0,9 | 5,87 |
| LU1098665638 |
Franklin Mutual European Fund A acc USD-H1 | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 14,72 | 15,162 | 14,72 | 0,07 | 12,71 |
| LU0109392836 |
Franklin Technology Fund A Acc USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 37,1 | 38,213 | 37,1 | -0,4 | 39,95 |
| LU0109394709 |
Franklin Biotechnology Discovery Fund A Acc USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 33,43 | 34,433 | 33,43 | -0,54 | 2,55 |
| LU1803069274 |
FT BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A EUR-H1 |
EUR |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
9,94 |
10,238 |
9,94 |
-0,6 |
1,12 |
| LU0260870158 |
Franklin Technology Fund A Acc EUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 33,9 | 34,917 | 33,9 | 0,74 | 36,58 |
| LU0543330301 |
Franklin U.S. Government Fund A Acc USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 10,38 | 10,588 | 10,38 | -0,86 | 0,68 |
| LU0052750758 |
Templeton China A(acc)USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 21,73 | 22,382 | 21,73 | -1,18 | -4,23 |
| LU0109391861 |
Franklin U.S. Opportunities Fund A Acc USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 25,79 | 15,07 | 25,79 | -1,11 | 26,24 |
| LU0109402221 |
Templeton Emerging Markets N Acc USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 22,23 | 18,65 | 22,23 | -1,11 | 11,21 |
| LU0122614208 |
Templeton Global Bond N Acc USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 24,45 | 28,49 | 24,45 | -0,33 | 0,53 |
| LU0128522157 |
Templeton Asian Growth Fund A acc USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 34,79 | 35,834 | 34,79 | -1,28 | 5,81 |
| LU0128530416 |
Templeton Emerging Markets Bond Fund CL.N | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 26,22 | 30,69 | 26,22 | -0,38 | 8,71 |
| LU0152928064 |
Templeton Asian Growth N Acc USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 45,65 | 48,82 | 45,65 | -1,28 | 5,52 |
| LU0170475155 |
Templeton Global Bond (Euro) N Acc EUR | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 10,78 | 14,02 | 10,78 | 0 | 2,96 |
| LU0170475312 |
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 24,18 | 31,11 | 24,18 | -0,53 | 2,94 |
| LU0170477797 |
Templeton Global Total Return Fund CL.N | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 21,04 | 27,2 | 21,04 | -0,52 | 2,53 |
| LU0188151095 |
Templeton European Small-Mid Cap Fund | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 35,99 | 28,59 | 35,99 | 0,08 | 16,17 |
| LU0211332647 |
Templeton Global Equity Income Fund A Acc EUR | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 18,94 | 16,44 | 18,94 | 0,48 | 9,29 |
| LU0229946891 |
Templeton BRIC Fund N Acc EUR | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 18,05 | 14,53 | 18,05 | -0,17 | 2,73 |
| LU0231205856 |
Franklin Templeton India Fund EUR | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 52,8 | 34,49 | 52,8 | 0,28 | 9,95 |
| LU0231793349 |
Templeton Eastern Europe A Acc USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 13,1 | 21,32 | 13,1 | -0,38 | 26,69 |
| LU0260870406 |
Templeton Asian Growth N Acc EUR | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 41,63 | 43,07 | 41,63 | -0,12 | 2,99 |
| LU0294221097 |
Templeton Global Total Return A(acc)EUR-H1 | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 14,71 | 20,17 | 14,71 | -0,54 | 1,24 |
| LU0300742896 |
Franklin Strategic Income Fund A Acc EUR | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 14,27 | 13,38 | 14,27 | 0,85 | 1,13 |
| LU0316493583 |
Templeton Asian Growth Fund A acc EUR-H1 | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 19,42 | 20,003 | 19,42 | -1,27 | 4,02 |
| LU0390136736 |
Templeton Frontier Markets A Acc USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 20,68 | 19,59 | 20,68 | 0,15 | 15,98 |
| LU0390137973 |
Templeton Frontier Markets N Acc EUR | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 23,9 | 19,35 | 23,9 | 1,31 | 12,84 |
| LU0390138195 |
Templeton Frontier Markets N Acc EUR H1 | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 15,29 | 16,62 | 15,29 | 0,13 | 14,02 |
| LU0294219869 |
Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1 | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 16,4 | 19,64 | 16,4 | -0,3 | -0,61 |
| LU0496367417 |
Franklin Gold & Precious Metals A(acc)USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 5,66 | 5,03 | 5,66 | -2,75 | 0,71 |
| IE00B19Z4J92 |
FTGF Brandywine Global Fixed Income A Acc USD | USD | Προσφέρεται | 27/7/23 | 127,61 | 130,162 | 127,61 | -1,03 | 2,75 |
| IE00B23Z8X43 |
FTGF Brandywine Global FI A EURH Acc IH | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 133,64 | 136,313 | 133,64 | -0,69 | 2,1 |
| IE00B19Z9505 |
FTGF CB US Large Cup Growth A USD Acc |
USD |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
444,18 |
457,505 |
444,18 |
-1,03 |
31,49 |
| IE00BYML7L80 |
FTGF CB US Large Cup Growth A EUR H Acc |
EUR |
Προσφέρεται |
27/7/23 |
221,04 |
227,671 |
221,04 |
-1,06 |
29,71 |
| IE00B19Z7Y58 |
FTGF Western Asset US Core Plus Bond A Acc USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 144,6 | 147,492 | 144,6 | -0,81 | 2,66 |
| IE00B19Z9Z06 |
FTGF Clearbridge US Aggressive Growth A Acc USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 225,66 | 232,43 | 225,66 | -0,05 | 18,09 |
| IE00B19ZB094 | FTGF Clearbridge US Aggressive Growth A Acc EUR | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 332,17 | 342,135 | 332,17 | 1,11 | 15,25 |
| IE00B19Z3V48 | FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund A USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 158,63 | 139,32 | 158,63 | -0,13 | 3,76 |
| IE00B19Z4B17 | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A Acc USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 289,11 | 133,12 | 289,11 | -1 | 13,86 |
| IE00B19Z4C24 | FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A Acc EUR | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 344,73 | 137,93 | 344,73 | 0,15 | 11,11 |
| IE00B19Z5Y19 | FTGF Batterymarch Asia ex Japan Equity Fund A Acc EUR | EUR | Δεν προσφέρεται | 17/7/23 | 135,81 | 93,82 | 135,81 | -0,28 | 2,44 |
| IE00B19Z9612 | FTGF Clearbridge US Large Cap Growth Fund A EUR Acc | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 650,66 | 370,84 | 650,66 | 0,12 | 28,33 |
| IE00B52Q6Q83 | FTGF Clearbridge US Agrsv Gr GA EUR Acc | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 350,94 | 242,11 | 350,94 | 1,11 | 15,4 |
| IE00BBT3K734 | FTGF Clearbridge Tact Div Inc F USD Acc | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 142,53 | 100,83 | 142,53 | -0,92 | 9,47 |
| GRF000004009 |
Allianz Euro Periphery Bond | EUR | Προσφέρεται | 26/7/23 | 12,4742 | 12,724 | 12,4742 | -0,07 | 8,14 |
| GRF000009008 |
Allianz Domestic Equity Fd | EUR | Προσφέρεται | 26/7/23 | 6,9259 | 7,134 | 6,9259 | -0,2 | 54,57 |
| GRF000010006 |
Allianz Aggressive Strategy Dom Equity | EUR | Προσφέρεται | 26/7/23 | 5,3848 | 5,546 | 5,3848 | -0,14 | 56,06 |
| LU0158827195 |
Allianz Global Sustainability A EUR | EUR | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 41,3052 | 42,544 | 41,3052 | -0,28 | 12,7 |
| LU0158827948 |
Allianz Global Sustainability A USD | USD | Δεν προσφέρεται | 27/7/23 | 45,1754 | 46,531 | 45,1754 | 0,3 | 17,8 |
| LU0971552913 |
Allianz European Equity Dividend AM EUR | EUR | Προσφέρεται | 27/7/23 | 9,3179 | 9,597 | 9,3179 | 1,22 | 8,1 |
| LU0971552673 |
Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)
|
USD |
Προσφέρεται | 27/7/23 | 9,5319 | 9,818 | 9,5319 | 1,26 | 7,95 |
| LU1548497699 |
Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR
|
EUR |
Προσφέρεται | 27/7/23 | 231,22 | 238,157 | 231,22 | -1,18 | 35,06 |
| LU1548497426 |
Allianz Global Artificial Intelligence AT USD
|
USD |
Προσφέρεται | 27/7/23 | 24,0112 | 24,732 | 24,0112 | -0,61 | 41,16 |
| LU1997244873 |
Allianz China A Shares A EUR
|
EUR |
Προσφέρεται | 27/7/23 | 110,4 | 113,712 | 110,4 | -0,67 | -13,57 |
| LU1997244790 |
Allianz China A Shares A H2 EUR
|
EUR |
Προσφέρεται | 27/7/23 | 102,06 | 105,122 | 102,06 | -0,13 | -11,27 |
| LU1997245177 |
Allianz China A Shares AT USD
|
USD |
Προσφέρεται | 27/7/23 | 11,062 | 11,394 | 11,062 | -0,09 | -9,62 |
| LU1322973634 |
Allianz US Short Duration High Income Bond AM USD
|
USD |
Προσφέρεται | 27/7/23 | 9,1527 | 9,336 | 9,1527 | -0,02 | 4,01 |
| LU1328247892 |
Allianz US Short Duration High Income Bond AM H2-EUR
|
EUR |
Προσφέρεται | 27/7/23 | 9,0279 | 9,208 | 9,0279 | -0,04 | 4,49 |
| LU1516272181 |
Allianz US Short Duration High Income Bond AM H2-GBP
|
GBP |
Προσφέρεται | 27/7/23 | 8,7706 | 8,946 | 8,7706 | -0,03 | 3,92 |
| LU1516272264 |
Allianz US Short Duration High Income Bond AM H2-AUD
|
AUD |
Προσφέρεται | 27/7/23 | 8,5812 | 8,753 | 8,5812 | -0,03 | 3,51 |
| LU2023250926 | AGI - Allianz Opportunistic Bond AMg H2 AUD
|
AUD |
Προσφέρεται | 27/7/23 | 8,4402 | 8,609 | 8,4402 | 0,14 | -1,74 |
| LU2014481662 | AGI - Allianz Opportunistic Bond AMg H2 EUR
|
EUR |
Προσφέρεται | 27/7/23 | 8,6136 | 8,786 | 8,6136 | 0,15 | -1,11 |
| LU2014481746 | AGI - Allianz Opportunistic Bond AMg H2 GBP
|
GBP |
Προσφέρεται | 27/7/23 | 8,5832 | 8,755 | 8,5832 | 0,17 | -1,34 |
| LU1516272009 | AGI - Allianz Opportunistic Bond AMg USD
|
USD |
Προσφέρεται | 27/7/23 | 8,5929 | 8,765 | 8,5929 | 0,16 | -1,46 |
| LU0342677829 | Allianz Global Equity Unconstrained A EUR
|
EUR |
Προσφέρεται | 27/7/23 | 478,59 | 492,948 | 478,59 | -0,27 | 15,99 |
| LU0342679015 | Allianz Global Equity Unconstrained AT USD
|
USD |
Προσφέρεται | 27/7/23 | 39,6482 | 40,838 | 39,6482 | 0,31 | 21,25 |
| ISIN |
IE00B11XYY66 |
|---|---|
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Euro Bond Fund E Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
18,89 |
| Τιμή διάθεσης |
19,268 |
| Τιμή εξαγοράς |
18,89 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,11 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,89 |
| ISIN |
IE00B11XZ103 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Global Bond Fund E Acc EURH |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
21,93 |
| Τιμή διάθεσης |
22,369 |
| Τιμή εξαγοράς |
21,93 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,32 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,29 |
| ISIN |
IE00B11XZ210 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Global Bond Fund E Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
27,92 |
| Τιμή διάθεσης |
28,478 |
| Τιμή εξαγοράς |
27,92 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,29 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,68 |
| ISIN |
IE00B11XZ988 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Total Return Bond Fund E Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
25,19 |
| Τιμή διάθεσης |
25,694 |
| Τιμή εξαγοράς |
25,19 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,75 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,45 |
| ISIN |
IE00B11XZB05 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Total Return Bond Fund E Acc EURH |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
16,66 |
| Τιμή διάθεσης |
16,993 |
| Τιμή εξαγοράς |
16,66 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,77 |
| Ετήσια απόδοση % |
0 |
| ISIN |
IE00B8K7V925 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Income Fund E Inc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
9,51 |
| Τιμή διάθεσης |
9,7 |
| Τιμή εξαγοράς |
9,51 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,42 |
| Ετήσια απόδοση % |
0,32 |
| ISIN |
IE00BDB4ZH30 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO US Short Term Fund E Acc EURH |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
9,71 |
| Τιμή διάθεσης |
9,904 |
| Τιμή εξαγοράς |
9,71 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,68 |
| ISIN |
IE00BDTM8703 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Income Fund E Inc EUR Hedged Income II |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
8,86 |
| Τιμή διάθεσης |
9,037 |
| Τιμή εξαγοράς |
8,86 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,45 |
| Ετήσια απόδοση % |
-0,11 |
| ISIN |
IE00BMTRX064 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO US Short Term Fund E Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
11,31 |
| Τιμή διάθεσης |
11,536 |
| Τιμή εξαγοράς |
11,31 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,09 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,91 |
| ISIN |
IE00B11XZ327 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Global High Yield Bond Fund E Acc EURH |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
22,39 |
| Τιμή διάθεσης |
22,838 |
| Τιμή εξαγοράς |
22,39 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,04 |
| Ετήσια απόδοση % |
3,85 |
| ISIN |
IE00B1D7YK27 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Diversified Income Fund E Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
20,87 |
| Τιμή διάθεσης |
21,287 |
| Τιμή εξαγοράς |
20,87 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,29 |
| Ετήσια απόδοση % |
3,01 |
| ISIN |
IE00B1D7YM41 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Global High Yield Bond Fund E Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
23,57 |
| Τιμή διάθεσης |
24,041 |
| Τιμή εξαγοράς |
23,57 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,04 |
| Ετήσια απόδοση % |
5,22 |
| ISIN |
IE00B1Z6D669 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Diversified Income Fund E Acc EURH |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
13,62 |
| Τιμή διάθεσης |
13,892 |
| Τιμή εξαγοράς |
13,62 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,29 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,64 |
| ISIN |
IE00B11XZ434 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Global Investment Grade Credit E Acc EUR Hedged |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
14,7 |
| Τιμή διάθεσης |
16,1 |
| Τιμή εξαγοράς |
14,7 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,41 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,73 |
| ISIN |
IE00B11XZ541 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Global Real Return E Acc EUR Hedged |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
15,49 |
| Τιμή διάθεσης |
16,1 |
| Τιμή εξαγοράς |
15,49 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,51 |
| Ετήσια απόδοση % |
-0,32 |
| ISIN |
IE00B193ML14 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Global High Yield Bond E Inc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
9,91 |
| Τιμή διάθεσης |
10,83 |
| Τιμή εξαγοράς |
9,91 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0 |
| Ετήσια απόδοση % |
3,01 |
| ISIN |
IE00B2R34T20 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Global Investment Grade Credit E Inc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
11,86 |
| Τιμή διάθεσης |
13,58 |
| Τιμή εξαγοράς |
11,86 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,34 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,89 |
| ISIN |
IE00B84J9L26 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Income Fund E Acc EUR Hedged |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
12,68 |
| Τιμή διάθεσης |
12,92 |
| Τιμή εξαγοράς |
12,68 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,39 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,01 |
| ISIN |
IE00B66BK865 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Global Investment Grade Credit Fund E Inc EUR (Hdg) |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
8,17 |
| Τιμή διάθεσης |
11,04 |
| Τιμή εξαγοράς |
8,17 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,37 |
| Ετήσια απόδοση % |
0,49 |
| ISIN |
IE00B8N0MW85 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO Income Fund E Inc EUR Hedged Income |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
7,89 |
| Τιμή διάθεσης |
9,88 |
| Τιμή εξαγοράς |
7,89 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,38 |
| Ετήσια απόδοση % |
-1,13 |
| ISIN |
IE00B5ZW6Z28 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
PIMCO GIS Emerging Local Bond E EUR UnH Acc |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
15,42 |
| Τιμή διάθεσης |
15,728 |
| Τιμή εξαγοράς |
15,42 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,72 |
| Ετήσια απόδοση % |
8,67 |
| ISIN |
LU0070302665 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Franklin Mutual US Value Fund A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
97,37 |
| Τιμή διάθεσης |
100,291 |
| Τιμή εξαγοράς |
97,37 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,88 |
| Ετήσια απόδοση % |
7,41 |
| ISIN |
LU0109981661 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Franklin Mutual European Fund A acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
32,03 |
| Τιμή διάθεσης |
32,991 |
| Τιμή εξαγοράς |
32,03 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-1,08 |
| Ετήσια απόδοση % |
14,03 |
| ISIN |
LU0140363002 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Franklin Mutual European Fund A acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
29,22 |
| Τιμή διάθεσης |
30,097 |
| Τιμή εξαγοράς |
29,22 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,1 |
| Ετήσια απόδοση % |
11,36 |
| ISIN |
LU0229949994 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Asian Bond Fund - A (Acc) USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
16,24 |
| Τιμή διάθεσης |
16,565 |
| Τιμή εξαγοράς |
16,24 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,25 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,25 |
| ISIN |
LU0229951891 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Asian Bond Fund – A (Acc) EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
17,91 |
| Τιμή διάθεσης |
18,268 |
| Τιμή εξαγοράς |
17,91 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,96 |
| Ετήσια απόδοση % |
-1,16 |
| ISIN |
LU0294217905 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Franklin Mutual US Value Fund A Acc EUR-H |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
56,26 |
| Τιμή διάθεσης |
57,948 |
| Τιμή εξαγοράς |
56,26 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,9 |
| Ετήσια απόδοση % |
5,87 |
| ISIN |
LU1098665638 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Franklin Mutual European Fund A acc USD-H1 |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
14,72 |
| Τιμή διάθεσης |
15,162 |
| Τιμή εξαγοράς |
14,72 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,07 |
| Ετήσια απόδοση % |
12,71 |
| ISIN |
LU0109392836 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Franklin Technology Fund A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
37,1 |
| Τιμή διάθεσης |
38,213 |
| Τιμή εξαγοράς |
37,1 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,4 |
| Ετήσια απόδοση % |
39,95 |
| ISIN |
LU0109394709 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Franklin Biotechnology Discovery Fund A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
33,43 |
| Τιμή διάθεσης |
34,433 |
| Τιμή εξαγοράς |
33,43 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,54 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,55 |
| ISIN |
LU1803069274 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
FT BIOTECHNOLOGY DISCOVERY FUND A EUR-H1 |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
9,94 |
| Τιμή διάθεσης |
10,238 |
| Τιμή εξαγοράς |
9,94 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,6 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,12 |
| ISIN |
LU0260870158 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Franklin Technology Fund A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
33,9 |
| Τιμή διάθεσης |
34,917 |
| Τιμή εξαγοράς |
33,9 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,74 |
| Ετήσια απόδοση % |
36,58 |
| ISIN |
LU0543330301 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Franklin U.S. Government Fund A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
10,38 |
| Τιμή διάθεσης |
10,588 |
| Τιμή εξαγοράς |
10,38 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,86 |
| Ετήσια απόδοση % |
0,68 |
| ISIN |
LU0052750758 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton China A(acc)USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
21,73 |
| Τιμή διάθεσης |
22,382 |
| Τιμή εξαγοράς |
21,73 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-1,18 |
| Ετήσια απόδοση % |
-4,23 |
| ISIN |
LU0109391861 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Franklin U.S. Opportunities Fund A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
25,79 |
| Τιμή διάθεσης |
15,07 |
| Τιμή εξαγοράς |
25,79 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-1,11 |
| Ετήσια απόδοση % |
26,24 |
| ISIN |
LU0109402221 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Emerging Markets N Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
22,23 |
| Τιμή διάθεσης |
18,65 |
| Τιμή εξαγοράς |
22,23 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-1,11 |
| Ετήσια απόδοση % |
11,21 |
| ISIN |
LU0122614208 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Global Bond N Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
24,45 |
| Τιμή διάθεσης |
28,49 |
| Τιμή εξαγοράς |
24,45 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,33 |
| Ετήσια απόδοση % |
0,53 |
| ISIN |
LU0128522157 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Asian Growth Fund A acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
34,79 |
| Τιμή διάθεσης |
35,834 |
| Τιμή εξαγοράς |
34,79 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-1,28 |
| Ετήσια απόδοση % |
5,81 |
| ISIN |
LU0128530416 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Emerging Markets Bond Fund CL.N |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
26,22 |
| Τιμή διάθεσης |
30,69 |
| Τιμή εξαγοράς |
26,22 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,38 |
| Ετήσια απόδοση % |
8,71 |
| ISIN |
LU0152928064 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Asian Growth N Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
45,65 |
| Τιμή διάθεσης |
48,82 |
| Τιμή εξαγοράς |
45,65 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-1,28 |
| Ετήσια απόδοση % |
5,52 |
| ISIN |
LU0170475155 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Global Bond (Euro) N Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
10,78 |
| Τιμή διάθεσης |
14,02 |
| Τιμή εξαγοράς |
10,78 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,96 |
| ISIN |
LU0170475312 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Global Total Return Fund A (Acc) USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
24,18 |
| Τιμή διάθεσης |
31,11 |
| Τιμή εξαγοράς |
24,18 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,53 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,94 |
| ISIN |
LU0170477797 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Global Total Return Fund CL.N |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
21,04 |
| Τιμή διάθεσης |
27,2 |
| Τιμή εξαγοράς |
21,04 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,52 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,53 |
| ISIN |
LU0188151095 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton European Small-Mid Cap Fund |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
35,99 |
| Τιμή διάθεσης |
28,59 |
| Τιμή εξαγοράς |
35,99 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,08 |
| Ετήσια απόδοση % |
16,17 |
| ISIN |
LU0211332647 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Global Equity Income Fund A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
18,94 |
| Τιμή διάθεσης |
16,44 |
| Τιμή εξαγοράς |
18,94 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,48 |
| Ετήσια απόδοση % |
9,29 |
| ISIN |
LU0229946891 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton BRIC Fund N Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
18,05 |
| Τιμή διάθεσης |
14,53 |
| Τιμή εξαγοράς |
18,05 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,17 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,73 |
| ISIN |
LU0231205856 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Franklin Templeton India Fund EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
52,8 |
| Τιμή διάθεσης |
34,49 |
| Τιμή εξαγοράς |
52,8 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,28 |
| Ετήσια απόδοση % |
9,95 |
| ISIN |
LU0231793349 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Eastern Europe A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
13,1 |
| Τιμή διάθεσης |
21,32 |
| Τιμή εξαγοράς |
13,1 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,38 |
| Ετήσια απόδοση % |
26,69 |
| ISIN |
LU0260870406 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Asian Growth N Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
41,63 |
| Τιμή διάθεσης |
43,07 |
| Τιμή εξαγοράς |
41,63 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,12 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,99 |
| ISIN |
LU0294221097 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Global Total Return A(acc)EUR-H1 |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
14,71 |
| Τιμή διάθεσης |
20,17 |
| Τιμή εξαγοράς |
14,71 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,54 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,24 |
| ISIN |
LU0300742896 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Franklin Strategic Income Fund A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
14,27 |
| Τιμή διάθεσης |
13,38 |
| Τιμή εξαγοράς |
14,27 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,85 |
| Ετήσια απόδοση % |
1,13 |
| ISIN |
LU0316493583 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Asian Growth Fund A acc EUR-H1 |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
19,42 |
| Τιμή διάθεσης |
20,003 |
| Τιμή εξαγοράς |
19,42 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-1,27 |
| Ετήσια απόδοση % |
4,02 |
| ISIN |
LU0390136736 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Frontier Markets A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
20,68 |
| Τιμή διάθεσης |
19,59 |
| Τιμή εξαγοράς |
20,68 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,15 |
| Ετήσια απόδοση % |
15,98 |
| ISIN |
LU0390137973 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Frontier Markets N Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
23,9 |
| Τιμή διάθεσης |
19,35 |
| Τιμή εξαγοράς |
23,9 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,31 |
| Ετήσια απόδοση % |
12,84 |
| ISIN |
LU0390138195 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Frontier Markets N Acc EUR H1 |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
15,29 |
| Τιμή διάθεσης |
16,62 |
| Τιμή εξαγοράς |
15,29 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,13 |
| Ετήσια απόδοση % |
14,02 |
| ISIN |
LU0294219869 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Templeton Global Bond A(acc)EUR-H1 |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
16,4 |
| Τιμή διάθεσης |
19,64 |
| Τιμή εξαγοράς |
16,4 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,3 |
| Ετήσια απόδοση % |
-0,61 |
| ISIN |
LU0496367417 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Franklin Gold & Precious Metals A(acc)USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
5,66 |
| Τιμή διάθεσης |
5,03 |
| Τιμή εξαγοράς |
5,66 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-2,75 |
| Ετήσια απόδοση % |
0,71 |
| ISIN |
IE00B19Z4J92 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
FTGF Brandywine Global Fixed Income A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
127,61 |
| Τιμή διάθεσης |
130,162 |
| Τιμή εξαγοράς |
127,61 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-1,03 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,75 |
| ISIN |
IE00B23Z8X43 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
FTGF Brandywine Global FI A EURH Acc IH |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
133,64 |
| Τιμή διάθεσης |
136,313 |
| Τιμή εξαγοράς |
133,64 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,69 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,1 |
| ISIN |
IE00B19Z9505 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
FTGF CB US Large Cup Growth A USD Acc |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
444,18 |
| Τιμή διάθεσης |
457,505 |
| Τιμή εξαγοράς |
444,18 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-1,03 |
| Ετήσια απόδοση % |
31,49 |
| ISIN |
IE00BYML7L80 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
FTGF CB US Large Cup Growth A EUR H Acc |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
221,04 |
| Τιμή διάθεσης |
227,671 |
| Τιμή εξαγοράς |
221,04 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-1,06 |
| Ετήσια απόδοση % |
29,71 |
| ISIN |
IE00B19Z7Y58 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
FTGF Western Asset US Core Plus Bond A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
144,6 |
| Τιμή διάθεσης |
147,492 |
| Τιμή εξαγοράς |
144,6 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,81 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,66 |
| ISIN |
IE00B19Z9Z06 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
FTGF Clearbridge US Aggressive Growth A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
225,66 |
| Τιμή διάθεσης |
232,43 |
| Τιμή εξαγοράς |
225,66 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,05 |
| Ετήσια απόδοση % |
18,09 |
| ISIN |
IE00B19ZB094 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
FTGF Clearbridge US Aggressive Growth A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
332,17 |
| Τιμή διάθεσης |
342,135 |
| Τιμή εξαγοράς |
332,17 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,11 |
| Ετήσια απόδοση % |
15,25 |
| ISIN |
IE00B19Z3V48 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
FTGF Western Asset Global Multi Strategy Fund A USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
158,63 |
| Τιμή διάθεσης |
139,32 |
| Τιμή εξαγοράς |
158,63 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,13 |
| Ετήσια απόδοση % |
3,76 |
| ISIN |
IE00B19Z4B17 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A Acc USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
289,11 |
| Τιμή διάθεσης |
133,12 |
| Τιμή εξαγοράς |
289,11 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-1 |
| Ετήσια απόδοση % |
13,86 |
| ISIN |
IE00B19Z4C24 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
FTGF Royce US Small Cap Opportunity Fund A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
344,73 |
| Τιμή διάθεσης |
137,93 |
| Τιμή εξαγοράς |
344,73 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,15 |
| Ετήσια απόδοση % |
11,11 |
| ISIN |
IE00B19Z5Y19 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
FTGF Batterymarch Asia ex Japan Equity Fund A Acc EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
17/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
135,81 |
| Τιμή διάθεσης |
93,82 |
| Τιμή εξαγοράς |
135,81 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,28 |
| Ετήσια απόδοση % |
2,44 |
| ISIN |
IE00B19Z9612 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
FTGF Clearbridge US Large Cap Growth Fund A EUR Acc |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
650,66 |
| Τιμή διάθεσης |
370,84 |
| Τιμή εξαγοράς |
650,66 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,12 |
| Ετήσια απόδοση % |
28,33 |
| ISIN |
IE00B52Q6Q83 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
FTGF Clearbridge US Agrsv Gr GA EUR Acc |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
350,94 |
| Τιμή διάθεσης |
242,11 |
| Τιμή εξαγοράς |
350,94 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,11 |
| Ετήσια απόδοση % |
15,4 |
| ISIN |
IE00BBT3K734 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
FTGF Clearbridge Tact Div Inc F USD Acc |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
142,53 |
| Τιμή διάθεσης |
100,83 |
| Τιμή εξαγοράς |
142,53 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,92 |
| Ετήσια απόδοση % |
9,47 |
| ISIN |
GRF000004009 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz Euro Periphery Bond |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
26/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
12,4742 |
| Τιμή διάθεσης |
12,724 |
| Τιμή εξαγοράς |
12,4742 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,07 |
| Ετήσια απόδοση % |
8,14 |
| ISIN |
GRF000009008 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz Domestic Equity Fd |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
26/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
6,9259 |
| Τιμή διάθεσης |
7,134 |
| Τιμή εξαγοράς |
6,9259 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,2 |
| Ετήσια απόδοση % |
54,57 |
| ISIN |
GRF000010006 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz Aggressive Strategy Dom Equity |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
26/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
5,3848 |
| Τιμή διάθεσης |
5,546 |
| Τιμή εξαγοράς |
5,3848 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,14 |
| Ετήσια απόδοση % |
56,06 |
| ISIN |
LU0158827195 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz Global Sustainability A EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
41,3052 |
| Τιμή διάθεσης |
42,544 |
| Τιμή εξαγοράς |
41,3052 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,28 |
| Ετήσια απόδοση % |
12,7 |
| ISIN |
LU0158827948 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz Global Sustainability A USD |
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Δεν προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
45,1754 |
| Τιμή διάθεσης |
46,531 |
| Τιμή εξαγοράς |
45,1754 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,3 |
| Ετήσια απόδοση % |
17,8 |
| ISIN |
LU0971552913 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz European Equity Dividend AM EUR |
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
9,3179 |
| Τιμή διάθεσης |
9,597 |
| Τιμή εξαγοράς |
9,3179 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,22 |
| Ετήσια απόδοση % |
8,1 |
| ISIN |
LU0971552673 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz European Equity Dividend AM (H2-USD)
|
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
9,5319 |
| Τιμή διάθεσης |
9,818 |
| Τιμή εξαγοράς |
9,5319 |
| Ημερήσια απόδοση % |
1,26 |
| Ετήσια απόδοση % |
7,95 |
| ISIN |
LU1548497699 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz Global Artificial Intelligence AT EUR
|
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
231,22 |
| Τιμή διάθεσης |
238,157 |
| Τιμή εξαγοράς |
231,22 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-1,18 |
| Ετήσια απόδοση % |
35,06 |
| ISIN |
LU1548497426 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz Global Artificial Intelligence AT USD
|
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
24,0112 |
| Τιμή διάθεσης |
24,732 |
| Τιμή εξαγοράς |
24,0112 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,61 |
| Ετήσια απόδοση % |
41,16 |
| ISIN |
LU1997244873 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz China A Shares A EUR
|
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
110,4 |
| Τιμή διάθεσης |
113,712 |
| Τιμή εξαγοράς |
110,4 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,67 |
| Ετήσια απόδοση % |
-13,57 |
| ISIN |
LU1997244790 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz China A Shares A H2 EUR
|
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
102,06 |
| Τιμή διάθεσης |
105,122 |
| Τιμή εξαγοράς |
102,06 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,13 |
| Ετήσια απόδοση % |
-11,27 |
| ISIN |
LU1997245177 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz China A Shares AT USD
|
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
11,062 |
| Τιμή διάθεσης |
11,394 |
| Τιμή εξαγοράς |
11,062 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,09 |
| Ετήσια απόδοση % |
-9,62 |
| ISIN |
LU1322973634 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz US Short Duration High Income Bond AM USD
|
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
9,1527 |
| Τιμή διάθεσης |
9,336 |
| Τιμή εξαγοράς |
9,1527 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,02 |
| Ετήσια απόδοση % |
4,01 |
| ISIN |
LU1328247892 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz US Short Duration High Income Bond AM H2-EUR
|
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
9,0279 |
| Τιμή διάθεσης |
9,208 |
| Τιμή εξαγοράς |
9,0279 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,04 |
| Ετήσια απόδοση % |
4,49 |
| ISIN |
LU1516272181 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz US Short Duration High Income Bond AM H2-GBP
|
| Νόμισμα |
GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
8,7706 |
| Τιμή διάθεσης |
8,946 |
| Τιμή εξαγοράς |
8,7706 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,03 |
| Ετήσια απόδοση % |
3,92 |
| ISIN |
LU1516272264 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz US Short Duration High Income Bond AM H2-AUD
|
| Νόμισμα |
AUD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
8,5812 |
| Τιμή διάθεσης |
8,753 |
| Τιμή εξαγοράς |
8,5812 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,03 |
| Ετήσια απόδοση % |
3,51 |
| ISIN |
LU2023250926 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
AGI - Allianz Opportunistic Bond AMg H2 AUD
|
| Νόμισμα |
AUD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
8,4402 |
| Τιμή διάθεσης |
8,609 |
| Τιμή εξαγοράς |
8,4402 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,14 |
| Ετήσια απόδοση % |
-1,74 |
| ISIN |
LU2014481662 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
AGI - Allianz Opportunistic Bond AMg H2 EUR
|
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
8,6136 |
| Τιμή διάθεσης |
8,786 |
| Τιμή εξαγοράς |
8,6136 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,15 |
| Ετήσια απόδοση % |
-1,11 |
| ISIN |
LU2014481746 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
AGI - Allianz Opportunistic Bond AMg H2 GBP
|
| Νόμισμα |
GBP |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
8,5832 |
| Τιμή διάθεσης |
8,755 |
| Τιμή εξαγοράς |
8,5832 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,17 |
| Ετήσια απόδοση % |
-1,34 |
| ISIN |
LU1516272009 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
AGI - Allianz Opportunistic Bond AMg USD
|
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
8,5929 |
| Τιμή διάθεσης |
8,765 |
| Τιμή εξαγοράς |
8,5929 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,16 |
| Ετήσια απόδοση % |
-1,46 |
| ISIN |
LU0342677829 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz Global Equity Unconstrained A EUR
|
| Νόμισμα |
EUR |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
478,59 |
| Τιμή διάθεσης |
492,948 |
| Τιμή εξαγοράς |
478,59 |
| Ημερήσια απόδοση % |
-0,27 |
| Ετήσια απόδοση % |
15,99 |
| ISIN |
LU0342679015 |
| Αμοιβαία κεφάλαια |
Allianz Global Equity Unconstrained AT USD
|
| Νόμισμα |
USD |
Προσφέρεται / Δεν προσφέρεται |
Προσφέρεται |
| Ημερομηνία αποτίμησης |
27/7/23 |
| Καθαρή τιμή |
39,6482 |
| Τιμή διάθεσης |
40,838 |
| Τιμή εξαγοράς |
39,6482 |
| Ημερήσια απόδοση % |
0,31 |
| Ετήσια απόδοση % |
21,25 |
Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.